丁香五月婷婷基地 9月5日基金净值:嘉实信用债券A最新净值1.3064,涨0.05%

发布日期:2024-09-07 04:29    点击次数:179

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本站音尘,9月5日,嘉实信用债券A最新单元净值为1.3064元,累计净值为1.6858元,较前一交游日高涨0.05%。历史数据露出该基金近1个月下落0.34%丁香五月婷婷基地,近3个月高涨0.38%,近6个月高涨1.67%,近1年高涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

赵小贝

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嘉实信用债券A为债券型-搀和一级基金丁香五月婷婷基地,证实最新一期基金季报露出,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比128.57%,现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金司理,任职期间累计汇报9.54%。基金司理王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金司理,任职期间累计汇报15.85%。

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